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ENGAGEMENTS HORS BILAN Contrats de change à terme en euros

Codes devises Devise à recevoir % Devise à livrer %

AUD 183 145 522,07 1,90 % 702 616,76 0,67 % CAD 102 255 898,09 1,06 % 17 753 352,89 16,96 % CHF 164 646 525,12 1,71 % 860 012,23 0,82 % DKK 51 913 851,82 0,54 % 2 853 658,37 2,73 % GBP 504 035 365,86 5,22 % 5 581 783,50 5,33 % HKD 107 195 729,29 1,11 % 6 195 539,93 5,92 % JPY 595 835 014,27 6,17 % NOK 12 353 212,40 0,13 % NZD 14 733 956,27 0,15 % SEK 102 630 734,70 1,06 % SGD 42 125 020,83 0,44 % 1 516 822,31 1,45 % USD 7 768 558 657,74 80,51 % 69 243 273,20 66,13 %

TOTAL 9 649 429 488,46 100,00 % 104 707 059,19 100,00 %

Titres et espèces en deposit au 31/12/2016 en euros

Code valeur Libellé valeur Quantité Prix de revient Valeur boursière

XS1395021089 CA LONDON 1,25% 14/04/26 EUR 5 000 000,00 4 993 950,00 5 089 739,48

SOUS-TOTAL 4 993 950,00 5 089 739,48

Code valeur Libellé valeur Quantité Prix de revient Valeur boursière

DG.AUD DEPOSIT AUD 63 000,00 41 873,69 43 251,40 DG.AUD DEPOSIT AUD 25 200,00 16 960,11 17 300,56 DG.AUD DEPOSIT AUD 50 400,00 33 918,84 34 601,12 DG.CAD DEPOSIT CAD 17 474,00 12 200,78 12 353,91 DG.CAD DEPOSIT CAD 3 992 809,00 2 772 687,67 2 822 870,37 DG.CAD DEPOSIT CAD 34 948,00 24 402,69 24 707,83 DG.EUR DEPOSIT EUR 216 047,70 216 047,70 216 047,70 DG.EUR DEPOSIT EUR 686 913,20 686 913,20 686 913,20 DG.EUR DEPOSIT EUR 194 044 944,08 194 044 944,08 194 044 944,08 DG.EUR DEPOSIT EUR 593 069,00 593 069,00 593 069,00 DG.EUR DEPOSIT EUR 784 350,20 784 350,20 784 350,20 DG.EUR DEPOSIT EUR 606 600,60 606 600,60 606 600,60 DG.EUR DEPOSIT EUR 501 451,80 501 451,80 501 451,80 DG.EUR DEPOSIT EUR 463 532,40 463 532,40 463 532,40 DG.EUR DEPOSIT EUR 54 843,30 54 843,30 54 843,30 DG.EUR DEPOSIT EUR 217 003,30 217 003,30 217 003,30 DG.GBP DEPOSIT GBP 64 600,00 56 207,38 75 679,47 DG.GBP DEPOSIT GBP 2 625 800,00 3 378 074,73 3 076 148,07 DG.HKD DEPOSIT HKD 284 000,00 32 862,19 34 728,80 DG.HKD DEPOSIT HKD 213 000,00 25 120,84 26 046,60 DG.HKD DEPOSIT HKD 213 000,00 25 004,32 26 046,60 DG.JPY DEPOSIT JPY 5 940 000,00 51 547,25 48 284,51 DG.JPY DEPOSIT JPY 1 389 960 000,00 11 434 189,69 11 298 577,15 DG.SGD DEPOSIT SGD 11 000,00 7 253,91 7 218,79 DG.SGD DEPOSIT SGD 9 900,00 6 523,18 6 496,91 DG.USD DEPOSIT USD 161 975,00 149 389,49 153 567,19 DG.USD DEPOSIT USD 234 918 811,62 216 246 101,24 222 724 637,70 DG.USD DEPOSIT USD 109 395,00 97 470,60 103 716,52 DG.USD DEPOSIT USD 1 084 440,00 975 414,74 1 028 148,85 DG.USD DEPOSIT USD 297 825,00 280 430,07 282 365,48

SOUS-TOTAL 433 836 388,99 440 015 503,41

TOTAL 438 830 338,99 445 105 242,89