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DETTES LIÉES À LA GESTION FINANCIÈRE

Dettes en euros 31/12/2016

Liées aux instruments financiers

Achats en attente de règlement 3 536 696,07

TOTAL 3 536 696,07 Liées aux opérations de change

Ventes à terme 9 702 368 950,11 Devises à livrer à terme 104 707 059,20 Devises à livrer au comptant Report 1 551 448,64

TOTAL 9 808 627 457,955

Liées aux instruments financiers à terme

Marge à régler 5 682 028,48 Prime sur options 9 312 688,08

TOTAL 14 994 716,56

PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE Les produits constatés d avance s élèvent à - 142 088,05 euros. Ils correspondent aux intérêts pré- comptés sur certains titres de créances négociables12 dont les taux sont négatifs. Ils sont présentés au poste « Charges constatées d avance » du bilan.

12 BTF, CDN, Bons du Trésor étrangers, Billets de trésorerie.