FRR RAPPORT ANNUEL 201652

Bilan au 31/12/2016

ACTIF en euros 31/12/2016 31/12/2015 Brut Amortissement Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles Autres immobilisations incorporelles

4 806 316,44

- 3 537 204,77

1 269 111,67

1 822 239,42

Immobilisations corporelles Installations techniques, matériel et outillage

12 712,31

- 12 712,31

TOTAL I 4 819 028,75 - 3 549 917,08 1 269 111,67 1 822 239,42

ACTIF CIRCULANT

Créances d exploitation 1 500,00

Créances diverses Instruments financiers 26 350 019,02 26 350 019,02 14 413 959,96

Opérations de change 9 762 980 950,33 9 762 980 950,33 9 641 576 176,57

Instruments financiers à terme 477 225 437,08 477 225 437,08 568 205 050,11

Instruments financiers Actions et valeurs assimilées 10 037 299 808,04 10 037 299 808,04 9 354 008 790,22

Obligations et valeurs assimilées 14 950 847 544,06 14 950 847 544,06 16 642 350 593,55

Titres de créances négociables 1 523 201 834,23 1 523 201 834,23 920 965 095,75

Organismes de placements collectifs

7 954 314 122,32

7 954 314 122,32

5 869 985 081,41

Disponibilités 1 096 286 672,11 1 096 286 672,11 3 405 472 259,75

Charges constatées d avance 142 088,05 142 088,05

TOTAL II 45 828 506 387,19 45 828 648 475,24 46 416 978 507,32

TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 45 833 325 415,94 - 3 549 917,08 45 829 917 586,91 46 418 800 746,74