FRR RAPPORT ANNUEL 201658
INSTRUMENTS FINANCIERS VARIATIONS DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE D INSTRUMENTS FINANCIERS
Portefeuille au 31 décembre 2015 en euros
Valeur d acquisition Écarts d estimation Coupons courus Valeur bilan
Actions 7 665 223 042,65 1 688 785 747,57 9 354 008 790,22 Obligations 15 439 403 581,32 924 621 277,59 278 325 734,64 16 642 350 593,55 TCN 921 301 416,15 - 336 320,40 920 965 095,75 Organismes de placements collectifs
5 016 993 966,33
852 547 210,10
443 904,98
5 869 985 081,41
OPCVM 4 509 023 025,30 463 594 978,43 4 972 618 003,73 Autres OPC 507 970 941,03 388 952 231,67 443 904,98 897 367 077,68 dont Fonds de capital investissement 141 987 777,51 390 026 931,22 532 014 708,73 dont Organisme de titrisation 365 983 163,52 - 1 074 699,55 443 904,98 365 352 368,95
TOTAL 29 042 922 006,45 3 465 617 914,86 278 769 639,62 32 787 309 560,93
Portefeuille au 31 décembre 2016 en euros
Valeur d acquisition Écarts d estimation Coupons courus Valeur bilan
Actions 8 237 847 261,37 1 799 452 546,67 10 037 299 808,04 Obligations 13 942 917 721,21 792 870 401,41 215 059 421,44 14 950 847 544,06 TCN 1 522 000 000,00 1 201 834,23 1 523 201 834,23 Organismes de placements collectifs
6 508 880 080,00
1 445 434 042,32
7 954 314 122,32
OPCVM 5 933 098 383,92 1 055 880 581,39 6 988 978 965,31 Autres OPC 575 781 696,08 389 553 460,93 965 335 157,01 dont Fonds de capital investissement 56 977 800,00 388 164 457,55 445 142 257,55 dont Organisme de titrisation 518 803 896,08 1 389 003,38 520 192 899,46
TOTAL 30 211 645 062,58 4 038 958 824,63 215 059 421,44 34 465 663 308,65
31/12/2016 31/12/2015
Actions 10 037 299 808,04 9 354 008 790,22 Obligations 14 950 847 544,06 16 642 350 593,55 TCN 1 523 201 834,23 920 965 095,75 Organismes de placements collectifs 7 954 314 122,32 5 869 985 081,41 OPCVM 6 988 978 965,31 4 972 618 003,73 Autres OPC 965 335 157,01 897 367 077,68 dont Fonds de capital investissement 445 142 257,55 532 014 708,73 dont Organismes de titrisation 520 192 899,46 365 352 368,95
TOTAL GÉNÉRAL 34 465 663 308,65 32 787 309 560,93