59

1 Dont Exchange Traded Funds. 2 Organismes de titrisation.

3 Limited Partnership : Fonds de capital investissement. 4 IPA : Intérêts perçus d avance.

VENTILATION DU PORTEFEUILLE PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE

31/12/2016 31/12/2015

< 3 mois 0,29 % 0,24 %

> 3 mois < 1 an 9,76 % 5,71 %

1 à 3 ans 7,99 % 9,96 % 3 à 5 ans 29,01 % 28,54 % 5 à 7 ans 31,17 % 20,47 % 7 à 10 ans 16,34 % 23,91 % 10 à 15 ans 2,81 % 3,67 % > 15 ans 2,62 % 7,49 %

100,00 % 100,00 %

VENTILATION DU PORTEFEUILLE PAR NATURE DE TAUX

31/12/2016 31/12/2015

Taux fixe 96,08 % 97,76 %

Taux indexé 3,08 % 0,00 %

Taux variable 0,84 % 2,24 %

100,00 % 100,00 %

VENTILATION DU PORTEFEUILLE D INSTRUMENTS FINANCIERS PAR DEVISE DE COTATION Organismes de placements collectifs

Autres OPC

Devise Actions Obligations TCN OPCVM1 OT2 LP3 et FCPR Total

AUD 189 896 695,03 189 896 695,03

CAD 79 240 791,60 79 240 791,60

CHF 170 113 727,96 170 113 727,96

DKK 54 250 627,47 54 250 627,47

EUR 4 855 013 360,55 11 767 481 526,09 1 523 343 922,28 3 336 216 023,45 520 192 899,46 295 366 458,72 22 297 614 190,55

GBP 524 507 192,20 13 265 119,49 537 772 311,69

HKD 102 430 013,04 102 430 013,04

JPY 599 053 307,38 599 053 307,38

NOK 17 138 870,43 17 138 870,43

NZD 15 297 926,11 15 297 926,11

SEK 121 614 215,81 121 614 215,81

SGD 43 814 492,91 43 814 492,91

USD 3 264 928 587,55 3 183 366 017,97 3 639 497 822,37 149 775 798,83 10 237 568 226,72

520 192 899,46 445 142 257,55

TOTAL NET D IPA4

10 037 299 808,04

14 950 847 544,06

1 523 343 922,28

6 988 978 965,31

965 335 157,01

34 465 805 396,70

IPA sur bons du Trésor - 1 559,35

IPA sur bons du Trésor étrangers 0,00

IPA sur certificats de dépôts - 140 528,70

Total IPA - 142 088,05

TOTAL 10 037 299 808,04 14 950 847 544,06 1 523 201 834,23 7 954 314 122,32 34 465 663 308,65