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FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Panthéon Ventures Access Capital Partners
Antin Infrastructures
Total
Engagements à l origine EUR 550 000 000 300 000 000 50 000 000 900 000 000
Engagements à la date d arrêté EUR 257 474 250 210 000 000 50 000 000 517 474 250
Solde de l exercice précédent EUR 58 065 750 70 350 000 13 563 812 141 979 562
Versements de la période (appels de fonds)
EUR
19 200 000
2 100 000 808 350 22 108 350
Reversement provisoire EUR - 53 000 000 - 40 320 000 - 21 138 068 - 114 458 068
Solde à la date d arrêté EUR 24 265 750 32 130 000 582 050 56 977 800
Valorisation à la date d arrêté EUR 149 864 797 103 336 342 42 165 320 295 366 459
NBEL5 Axa IM Private Equity
Europe
Total NBEL Axa IM Private Equity
Europe
Total
Engagements à l origine USD 679 993 200 198 000 000 877 993 200 EUR6 561 954 608 163 629 596 725 584 204
Engagements à la date d arrêté USD 280 711 144 198 000 000 478 711 144 EUR6 231 983 086 163 629 596 395 612 682
Solde de l exercice précédent USD EUR7 8 215 8 215
Versements de la période (appels de fonds)
USD
2 110 449
2 110 449
EUR7
1 916 293
1 916 293
Distribution d avoirs USD - 64 709 422 - 13 035 665 - 77 745 087 EUR7 - 58 292 014 - 11 892 801 - 70 184 815
Solde à la date d arrêté8 USD EUR7
Valorisation à la date d arrêté USD 112 993 559 44 982 464 157 976 023 EUR8 107 128 286 42 647 513 149 775 799 Total engagements initiaux (EUR) 1 625 584 204 Total versements nets sur la période (EUR) - 160 618 240
TOTAL VALORISÉ À LA DATE D ARRÊTÉ (EUR) 445 142 258
5 Neuberger Berman Europe Limited ex Lehman Brother Int. Europe. 6 Sur la base d une parité $ vs de 0,948092 à la date d arrêté. 7 Sur la base d une parité $ vs en date d opération. 8 Les distributions sont imputées sur la valeur du fonds à l actif du bilan jusqu au remboursement des montants investis.
Des plus-values sont constatées lorsque les distributions excèdent la totalité des montants investis (cf. art 2.2.2 de l avis du CNC n°2008-10 du 05/06/2008).