57
COMPLÉMENTS D INFORMATIONS RELATIFS À L ACTIF
IMMOBILISATIONS
Tableau des immobilisations et des amortissements en euros
Immobilisations Amortissements Valeur nette comptable
Rubriques et postes
Valeur brute au début
de l exercice
Augmentation Diminution Valeurs brutes à la fin de l exercice
Cumulés au début
de l exercice
Dotation Diminution Cumulés à la fin
de l exercice
Immobilisations incorporelles
4 806 316,44
232 212,00
- 232 212,00
4 806 316,44
- 2 984 077,42
- 553 127,75
- 3 537 205,17
1 269 111,67
SOUS-TOTAL 4 806 316,44 232 212,00 - 232 212,00 4 806 316,44 - 2 984 077,42 - 553 127,75 - 3 537 205,17 1 269 111,67
Immobilisations corporelles
12 712,31
12 712,31
- 12 712,31
- 12 712,31
SOUS-TOTAL 12 712,31 12 712,31 - 12 712,31 - 12 712,31
TOTAL GÉNÉRAL 4 819 028,75 232 212,00 - 232 212,00 4 819 028,75 - 2 996 789,33 - 553 127,75 - 3 549 918,48 1 269 111,67
CRÉANCES LIÉES À LA GESTION FINANCIÈRE
Créances en euros 31/12/2016
Liées aux instruments financiers
Coupons échus à l encaissement 15 801 487,26 Ventes en attente de règlement 8 485 823,45 Commissions/ristournes à recevoir 2 062 708,31
TOTAL 26 350 019,02
Liées aux opérations de change
Achats à terme 105 039 137,69 Devises à recevoir à terme 9 649 429 488,46 Devises à recevoir au comptant Déport 8 512 324,18
TOTAL 9 762 980 950,33
Liées aux instruments financiers à terme
Dépôts de garantie 440 015 503,41 Marge à recevoir 20 909 282,17 Prime sur option 16 300 651,50
TOTAL 477 225 437,08