FRR RAPPORT ANNUEL 201662
ORGANISMES DE TITRISATION en euros
Versements de la période Fonds FCT9 Engagements à
l origine Engagements à la
date d arrêté Solde de
l exercice précédent
Appels de fonds
Distribution d avoirs
Solde à la date d arrêté10
Valorisation à la date d arrêté
Idinvest 1 60 000 000 60 000 000 - 6 272 220 50 764 318 NOVO 1 78 000 000 111 150 000 15 750 000 25 708 049 - 2 376 428 25 776 428 83 098 162 NOVO 2 42 000 000 59 850 000 4 800 000 3 350 000 - 1 784 200 21 084 200 39 653 878 Idinvest 2 80 000 000 80 000 000 1 760 000 1 760 000 79 709 840 Tikehau 40 000 000 40 000 000 4 400 000 4 400 000 40 976 920 CM-CIC-Debt Fund 1 80 000 000 80 000 000 18 869 136 18 869 136 - 1 514 712 1 514 712 78 993 360 Idinvest 3 100 000 000 100 000 000 66 000 000 65 500 000 500 000 101 468 618 Cerea Dette 50 000 000 50 000 000 35 403 017 - 3 893 910 18 788 347 31 714 981 FCT Eurocréances 50 000 000 50 000 000 13 672 000 36 328 000 13 812 822
SOUS-TOTAL 580 000 000 631 000 000 111 579 136 168 662 202 - 15 841 470 103 991 688 520 192 899
Versements de la période Fonds FPS11 Engagements à
l origine Engagements à la
date d arrêté Solde de
l exercice précédent
Appels de fonds
Distribution d avoirs
Solde à la date d arrêté
Valorisation à la date d arrêté
FPS Immo Durable 200 000 000 200 000 000 191 200 000 14 354 293 176 845 707 23 154 293 NOVI 1 72 500 000 72 500 000 54 243 490 10 875 000 43 368 490 32 168 634 NOVI 2 72 500 000 72 500 000 43 210 000 10 875 000 32 335 000 45 184 700 BNP PARIBAS FPS FPE 95 000 000 95 000 000 57 000 000 57 000 000 95 873 826 Meridiam 50 000 000 50 000 000 714 033 49 290 134 205 351
SOUS-TOTAL 490 000 000 490 000 000 345 653 490 93 818 326 301 839 331 196 586 804
TOTAL 1 070 000 000 1 121 000 000 457 232 626 262 480 529 - 15 841 470 405 831 019 716 779 704
DISPONIBILITÉS
Devises en euros Total
AUD 7 401 975,01 CAD 4 764 104,97 CHF 9 835 327,00 DKK 284 546,54 EUR 526 862 895,93 GBP 15 722 340,65 HKD 9 788 866,45 JPY 51 297 184,53 NOK 365 014,51 NZD 79 094,38 SEK 473 543,49 SGD 212 531,51 USD 469 199 247,14
TOTAL 1 096 286 672,11
9 Fonds commun de titrisation. 10 Solde à la date d arrêté hors prime d émission et de souscription. 11 Fonds professionnel spécialisé de type OPCVM (SICAV ou FCP).